БМ Банку вашому місті

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКЩО ВОНА НЕ МАЄ ВІДКРИТИХ РАХУНКІВ В БАНКУ:
    
1. Заява про відкриття депозитного рахунку (надається за формою банку).
2. Особа, яка від імені суб’єкта господарювання відкриває вкладний рахунок має пред`явити уповноваженому працівнику банку:
- паспорт або документ, що його замінює , та документ виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній-особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків;
- документи , що підтверджують їх повноваження (наказ, протокол).
Копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, та особи що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу.
3. Копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статут, засновницький договір, установчий акт, положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Якщо в статуті не зазначені частки засновників, то необхідно надати копію установчого договору, засвідчену нотаріально/для акціонерних товариств виписку з реєстру акціонерів, що мають істотну участь 10 і більше відсотків статутного фонду у юридичній особі, завірену виконавчим органом, який веде облік акціонерів(їх представників)/для акціонерних товариств інформацію про фізичних осіб-власників істотної участі акціонерного товариства, які отримували дивіденди за підсумками попереднього календарного року.
4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, засвідчену органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (встановленого зразка) або уповноваженим працівником банку. Якщо юридична особа є фінансовою установою, то необхідно також надати копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.
5. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку чи уповноваженим працівником банку при наявності оригіналу. Реєстрація юридичних осіб здійснюється в Головному управлінні статистики.  6. Копія документа з Державної податкової адміністрації про підтвердження взяття юридичної особи на податковий облік, як платника податку, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку (форма 4-ОПП).
7. Юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити депозитний рахунок у ВАТ «БМ Банк», засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.
8. Картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально, або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований (2 екз). Якщо перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання відбуватиметься з використанням платіжного доручення клієнта.
9. Паспорта усіх осіб що мають право підпису платіжних документів згідно картки із зразками підписів та копії паспорту (сторінки з датою народження, останньою фотокарткою та датою її вклеювання, інформацією про орган що видав поспорт та прописку).  Копія паспорту, засвідчена підписом власника (кожна сторінка) залишається у банку.
10. Копії паспортів та ідентифікаційних номерів власників, що мають прямий, або опосередкований вплив на юридичну особу, які повинні бути засвідчені печаткою підприємства, та підписом керівника підприємства.     
11. Копія рішення уповноваженого органу клієнта про призначення керівника (протокол та наказ) і наказу про призначення головного бухгалтера та інших посадових осіб, які мають право підпису документів (копіїї документів, що підтверджують їх повноваження).
12. Звіт про фінансові результати, та Баланс підприємства за останній звітний період.
13. Анкета опитувальник.
14. Інші документи за вимогою Банку.
Договір банківського вкладу укладається при одержанні банком всіх вказаних документів.

ДЛЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЯКОГО НЕ МАЄ ВІДКРИТИХ РАХУНКІВ В БАНКУ:

1. Заява про відкриття депозитного рахунку (надається за формою банку).
2. Особа, яка від імені суб’єкта господарювання відкриває вкладний рахунок має пред`явити уповноваженому працівнику банку:
- паспорт або документ, що його замінює , та документ виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній-особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків;
- документи, що підтверджують їх повноваження (наказ, протокол).
Копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, та особи що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу.
3. Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається депозитний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та назви банку, у якому він відкритий.
4. Копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ.
5. Копія статуту підприємства, що створило відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально, або самим підприємством.
6. Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
7. Копії  документа,  що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ,  на  облік  в  органі  державної податкової  служби,  засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально   чи   підписом уповноваженого   працівника   банку.
8. Копії документа,   що   підтверджує   взяття   відокремленого підрозділу  на  облік  відповідним  органом  державної  податкової служби,  засвідченої  тим  органом,  який  видав   документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
9. Копії довідки  про  внесення  відокремленого  підрозділу   до Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та організацій України, засвідченої  органом,  який  видав  довідку,  або  нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
10. Якщо відокремлений підрозділ розташований на території  іншої  територіальної громади,  ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс,  здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником   страхових  внесків,  то  цей  підрозділ  додатково  до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення   ним   органів  Фонду  соціального  страхування  від нещасних  випадків  на  виробництві  та  професійних   захворювань України   щодо наміру відкрити вкладний  (депозитний)рахунок, засвідчену  в установленому  порядку. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником страхових внесків, цей клієнт обов'язково має зазначити в  договорі  банківського  вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу.
11. Картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально, або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований (2 екз). Якщо перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання відбуватиметься з використанням платіжного доручення клієнта.
12. Паспорта усіх осіб що мають право підпису платіжних документів згідно картки із зразками підписів та копії паспорту (сторінки з датою народження, останньою фотокарткою та датою її вклеювання, інформацією про орган що видав поспорт та прописку). Копія паспорту, засвідчена підписом власника (кожна сторінка) залишається у банку.
13. Копії паспортів та ідентифікаційних номерів власників, що мають прямий, або опосередкований вплив на юридичну особу, які повинні бути засвідчені печаткою підприємства, та підписом керівника підприємства.     
14. Копія протоколу/наказу про повноваження посадових осіб (керівника та бухгалтера відокремленого підрозділу), що мають право діяти від імені відокремленого підрозділу без довіреності (завірену підписом першого керівника та печаткою суб’єкта господарювання, що його створив).
15. Звіт про фінансові результати, та Баланс підприємства за останній звітний період.
16. Анкета опитувальник.
17. Інші документи за вимогою Банку. 

Договір банківського вкладу укладається при одержанні банком всіх вказаних документів.

ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ:

1. Заява про відкриття депозитного рахунку (надається за формою банку).
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, засвідчена органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
3. Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
4. Фізична особа - підприємець, яка використовує найману працю, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити депозитний рахунок у ВАТ «БМ Банк», засвідченого в установленому порядку.
Інформацію про те, що фізична особа - підприємець не використовує найману працю, цей клієнт обов'язково має зазначити в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом фізичної особи - підприємця та за наявності - відбитком його печатки.
5. Копії паспорта (або документа, що його замінює) та документа, виданого відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків особи, яка уповноважена підписувати договір банківського вкладу від імені фізичної особи-підприємця. Копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, та особи що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу.
6. Копія протоколу/наказу про повноваження посадових осіб, що мають право діяти від імені фізичної особи-підприємця без довіреності (завірену підписом фізичної особи-підприємця та за наявності – відбитком його печатки).
7. Картка із зразками підписів і відбитка печатки (за наявності), засвідчена в установленому порядку.
8. Звіт суб’єкта підприємницької діяльності за останній звітній період.
9. Анкета опитувальник.

ДЛЯ КЛІЄНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК У БМ БАНКу:

1. Заява про відкриття депозитного рахунку (надається за формою банку).
2. Копія документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру суб'єкта господарювання (або його відокремленого підрозділу, фізичної особи-підприємця, іноземного представництва), який використовує найману працю і є платником страхових внесків, відкрити депозитний рахунок у ВАТ «БМ Банк» (подається, якщо суб’єкт господарювання (його відокремлений підрозділ) або фізична особа-підприємець чи іноземне представництво використовують найману працю).
Інформацію про те, що юридична особа (або його відокремлений підрозділ, фізична особа-підприємець чи іноземне представництво) не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.
3. Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається депозитний рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.

Договір банківського вкладу укладається при одержані банком всіх вказаних документів.