Документы для открытия счета

Для открытия депозитного счета юридическому лицу, которое не имеет счетов в ООО «БМ Банк», необходимо подать:

• карточку с образцами подписей, удостоверенную нотариально (в случае, если в договоре предусмотрено перечисление средств из вкладного (депозитного) счета по окончании срока хранения с использованием платежного поручения клиента);
• документ о полномочиях лица, которое открывает депозитный счет;
• копии паспортов лиц распорядителей средств, удостоверенные личной подписью;
• копию справки с идентификационным номером лиц распорядителей средств, удостоверенную подписью владельца;
• копию должным образом зарегистрированного учредительного документу (устава/ учредительного договора/ учредительного акта/ положения), удостоверенную органом, который осуществил регистрацию, или нотариально;
• копию свидетельства о государственной регистрации в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, удостоверенную нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации (кроме бюджетных учреждений и организаций) ;
• копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, удостоверенную нотариально или органом, который выдал справку, или подписью уполномоченного работника банка;
• копию документа, который подтверждает взятие юридического лица на учет в соответствующем органе государственной налоговой службы (ф.4-ОПП), удостоверенную органом, который выдал документ, нотариально или подписью уполномоченного работника банка;
• копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения плательщика страховых взносов открыть вкладной (депозитный) счет в банке ( с отметкой фонда) для юридических лиц, которые используют наемный труд и являются плательщиком страховых взносов . Если юридическое лицо не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, оно предоставляет справку произвольной формы о том, что наемный труд не используется, удостоверенную подписью руководителя и оттиском печати юридического лица.

Физическому лицу-предпринимателю, которое не имеет счетов в Банке:

• копии свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя органом исполнительной власти, другим органом, уполномоченным осуществлять государственную регистрацию, удостверенную нотариально или органом, его выдвшим ;
• копии документа, который подтверждает взятие физического лица-предпринимателя на учет в органе государственной налоговой службы (ф.4-ОПП), удостоверенную органом, выдавшим документ, нотариально или подписью уполномоченного работника банка;
• копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения плательщика страховых взносов открыть вкладной (депозитный) счет в банке ( с отметкой фонда) для юридических лиц, которые используют наемный труд и являются плательщиком страховых взносов . Если юридическое лицо не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, оно предоставляет справку произвольной формы о том, что наемный труд не используется, удостоверенную подписью руководителя и оттиском печати юридического лица.

Юридическому лицу или физическому лицу-предпринимателю, которое имеет текущий счет в Банке:

• копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения плательщика страховых взносов открыть вкладной (депозитный) счет в банке ( с отметкой фонда) для юридических лиц или физическому лицу-предпринимателю, которые используют наемный труд и являются плательщиком страховых взносов. Если юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, оно предоставляет справку произвольной формы о том, что наемный труд не используется, удостоверенную подписью руководителя и оттиском печати юридического лица.

Отделенному подразделению, которое не имеет счета в Банке:

• ходатайство юридического лица или соответствующего органа приватизации (относительно структурных подразделений, которые отделяются в процессе приватизации) к банку, в котором открывается вкладной (депозитный) счет отделенного подразделения, об открытии счета с указанием номера текущего счета юридического лица и названия банка, в котором он открыт;
• копии должным образом оформленного положения об отделенном подразделе, удостовенные нотариально или органом, который создал отделенное подразделение;
• копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, удостоверенные нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации (кроме подразделений бюджетных учреждений и организаций);
• копию документа, который подтверждает взятие отделенного подразделения на учет в соответствующем органе государственной налоговой службы ( ф.4-ОПП), удоствоенная органом, который выдал документ, нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка;
• копии документа, который подтверждает взятие юридического лица, которое создало отделенное подразделение, на учет в органе государственной налоговой службы, удостоверенное органом, выдавшим документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка;
• копию справки о внесении отделенного подраздела в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, удостоверенную нотариально или органом, выдавшим справку, или подписью уполномоченного работника банка;
• копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерений плательщика страховых взносов открыть депозитный счет в банке ( с отметкой фонда) для отделенного подразделения, которое использует наемный труд, имеет отдельный баланс, осуществляет расчеты по оплате труда самостоятельно и является плательщиком страховых взносов. Если отделенное подразделеление не использует наемный труд предоставляет справку произвольной формы о том, что наемный труд не используется, удостоверенную подписью руководителя и оттиском печати отдельного подразделения.
• Карточку с образцами подписей, удостоверенную нотариально.

Иностранному представительству, лицам нерезидентам, которые не имеют счета в Банке:

• паспорт лица, которое открывает счет, или документ, его заменяющий, документ, подтверждающий его полномочия;
• копию документа, который подтверждает регистрацию иностранного представительства в уполномоченном органе исполнительной власти Украины, удостоверенную нотариально или органом, выдавшим документ;
• копию легализуемой или удостоверенной путем проставления апостиля доверенности на осуществление представительских функций тем или иным лицом в Украине, удостоверенную нотариально;
• копию легализуемого или удостоверенной путем проставления апостиля выдержки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации лица-нерезидента, удостоверенную нотариально, а представительство иностранного банка копию легализуемого или удостоверенного путем проставления апостиля положения о предстаництво иностранного банка, удостоверенную нотариально;
• копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев относительно намерений плательщика страховых взносов открыть депозитный счет в банке ( с отметкой фонда) для иностранного представительства, которое использует наемный труд;
• справку о том, что иностранное представительство не использует наемный труд (удостоверенную подписью руководителя и оттиском печати иностранного представительства) для иностранного представительства, которое не использует наемный труд о чем сообщается в договоре банковского вклада (депозита).
• карточку с образцами подписей, удостоверенную нотариально.